*Atividades Principais:* Realizar o fechamento diário e semanal de caixa, além de projetar o fluxo de caixa para múltiplos CNPJs; Monitorar entradas e saídas de caixa para garantir que a empresa tenha liquidez suficiente para cumprir suas obrigações financeiras; Prever o fluxo de caixa, identificando possíveis gaps de liquidez e propondo soluções para mitigar riscos financeiros; Controlar e reconciliar as contas bancárias da empresa; Gerenciar o relacionamento com bancos e instituições financeiras, negociando condições de crédito e taxas de juros; Realizar o gerenciamento das contas a pagar e a receber, garantindo o controle financeiro adequado; Manter o relacionamento com bancos e instituições financeiras, facilitando transações e negociações; Administrar os investimentos de curto e longo prazo da empresa; Calcular e analisar instrumentos financeiros e investimentos, visando otimizar os recursos da empresa; Realizar análises de indicadores financeiros, como a liquidez, solvência e rentabilidade. Preparar relatórios financeiros e orçamentos, ajudando na tomada de decisões estratégicas da empresa. Participar ativamente da implementação e adaptação do sistema Protheus, contribuindo para a eficiência e integração dos processos financeiros. *Requisitos obrigatórios:* Graduação em áreas relacionadas, como Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Finanças ou Engenharia de Produção; Experiência prévia de pelo menos 3 a 5 anos em funções de tesouraria, controladoria ou finanças, com conhecimento específico em gestão de caixa, conciliação bancária, gestão de riscos e investimentos; Experiência em gestão de fluxo de caixa, planejamento financeiro e relacionamento com instituições financeiras; Domínio de ferramentas financeiras como Excel avançado, sistemas de ERP,e softwares específicos de tesouraria, como SAP, TOTVS, Oracle, entre outros; Conhecimento em análise de balanços financeiros, fluxo de caixa e indicadores financeiros; Capacidade analítica; Organização e atenção aos detalhes; Boa comunicação, Gestão de tempo; Conhecimento sobre normas e regulamentações fiscais e financeiras, como as normas contábeis internacionais (IFRS) e compliance financeiro. Benefícios: -. VT -. VR - R$30,80

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria

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