1.Gestão de faturas e boletos a pagar Receber, registrar e organizar contas de fornecedores, boletos e demais documentos financeiros. 2. Programação de Pagamentos Planejar e agendar os pagamentos conforme a data de vencimento, evitando atrasos e multas. 3. Conferência de documentos a pagar Verificar se os valores cobrados nas notas fiscais e contratos estão corretos e condizem com o acordado. 4. Negociação com Fornecedores Negociar prazos e condições de pagamento mais favoráveis. 5. Controle de Fluxo de Caixa Garantir que a empresa tenha saldo disponível para quitar as obrigações financeiras. 6. Emissão de Comprovantes Gerar e armazenar comprovantes de pagamento para fins de controle e auditoria. 7. Relacionamento com Bancos Realizar transferências, pagamentos e gestão de contas bancárias. 8. Relatórios Financeiros Elaborar relatórios sobre os pagamentos realizados e contas pendentes, fornecendo informações à gestão. 9. Cumprimento de Obrigações Legais Garantir que todos os pagamentos estejam de acordo com a legislação fiscal e tributária. 10. Monitoramento de Atrasos Identificar e solucionar atrasos, entrando em contato com credores para renegociações, quando necessário. 11. Liquidação Baixa em sistema das contas que foram liquidadas 12. Cheque 'Preenchimento e controle de cheque.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Finanças

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