Supervisor de Tesouraria

O que você faz? Quais são as áreas que estão sob a sua responsabilidade?

O Supervisor de Tesouraria é o profissional responsável por supervisionar e controlar a equipe e serviços financeiros, de câmbio, bens-patrimoniais, créditos e bancário.

Um Supervisor de Tesouraria atua com emissão de relatório de fluxo de caixa, (proventos e custos), realizando a apuração de custos, atendimento a clientes e fornecedores com maior grau de autonomia individual.

Está sob as responsabilidades de um Supervisor de Tesouraria fazer programação de pagamentos, conferência dos impostos lançados, processar os pagamentos, apurar e processar os pagamentos de comissões, efetuar os fechamentos de câmbio, elaborar o fluxo de caixa, fomentar o relacionamento com bancos, negociar tarifas bancárias, facilitar a captação de recursos, realizar apuração de custos, atendimento a clientes e fornecedores com maior grau de autonomia individual, fazer programação de pagamentos, conferência dos impostos lançados e tributação, atuar com fiscais e tributos para os impostos retidos na fonte sobre prestação de serviço, efetuar rotinas de cobrança, conciliação bancária, preparar documentos e pagar para aprovação e envio ao banco, monitorar as contas de adiantamento e controle do fluxo de caixa diário, elaborar apresentações e reporte para os clientes internos e gerência, elaborar orçamento de custos, atender as unidades de negócios esclarecendo dúvidas sobre alocação de custos.

Para que o profissional tenha um bom desempenho como Supervisor de Tesouraria além da graduação é essencial que possua boa organização e comunicação.

Com que áreas se relaciona, dentro de uma empresa?

O Supervisor de Tesouraria por ser o profissional responsável por supervisionar e controlar a equipe e serviços financeiros, de câmbio, bens-patrimoniais, créditos e bancário, se relaciona com os clientes internos e gerência.