Controlar e executar atividades da área financeira englobando contas a pagar, receber e fluxo de caixa, contabilizando suas operações e cumprindo os objetivos na área fiscal e os prazos estabelecidos, incluindo:
Realizar contas pagar, contas a receber, controle de conta corrente e aplicação financeira
Controlar e efetuar diariamente o pagamento de fornecedores e receber os pagamentos diários dos clientes através de sistema informatizado;
Realizar semanalmente o follow-up com clientes em atraso, visando acompanhar as entradas do fluxo de caixa;
Enviar para o banco títulos de cobrança através do sistema informatizado;
Emitir diariamente extrato bancário para verificar entradas e saídas do caixa, analisando saldo de conta e necessidades de resgate ;
Levantar informações sobre aplicação financeira através de pesquisa e análise do mercado e informar ao Controller para decidir sobre a melhor forma de aplicação;
Controlar os pedidos de compras e pedidos de vendas colocando no fluxo de caixa para previsão futuro;
Classificar diariamente as notas fiscais de entrada e de saída dando o destino contábil correto e lançando no sistema informatizado, verificando possíveis inconsistências e realizando as intervenções necessárias para que a integração do modulo estoque/faturamento seja feita para o modulo contábil de maneira mais correta.
Atualizar mensalmente o módulo do ativo fixo e sua respectiva contabilização;
Realizar mensalmente o fechamento do faturamento através da conciliação do módulo de faturamento e o módulo da contabilidade;
Verificar e lançar todas as provisões de despesas do mês e controlar o caixa para pequenas despesas;
Contabilizar periodicamente os processos de importação através de planilha do excel;
Conciliar mensalmente as contas do balanço, verificando diferenças e tomando ações necessárias;
Calcular , lançar e conciliar mensalmente o valor de variação cambial (importação / exportação) em planilha do excel;
Conciliar mensalmente as contas de banco, contas a receber e contas a pagar;
Elaborar e emitir mensalmente os relatórios contábeis e proceder o arquivamento.
Número de vagas: 1
Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral
Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Contabilidade
Exigências
Escolaridade Mínima: Ensino Superior
Valorizado
Experiência desejada: Entre 1 e 3 anos
Aplicações de Escritório: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook
Habilidades
Atenção Concentrada
Cálculos
Comunicação.
Dinamismo
Iniciativa
Organização
Planejamento
Raciocínio Lógico
Relacionamento Interpessoal
Benefícios
Refeição no local
Seguro de Vida
Vale-transporte
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